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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 845.00 | 115.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860.00 | 845.00 | 3 015.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 882.00 | 845.00 | 99 037.00 | 99 882.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720.00 | 900.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | -29 820.00 | | | -29 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 453.00 | -1 243.00 | | -2 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 645.00 | -1 210.00 | | -5 645.00 |
DL TOTAL (I) | -37 198.00 | -1 553.00 | | -37 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 777.00 | 25 980.00 | | 131 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 1 560.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 235.00 | 27 540.00 | | 136 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 037.00 | 25 986.00 | | 99 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 235.00 | 27 540.00 | | 136 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860.00 | | 1 000.00 | 2 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 320.00 | | 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | 320.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VC Groupe et associés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VI Groupe et associés | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 235.00 | 136 235.00 | | 136 235.00 |