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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 885.00 | 43.00 | 46 841.00 | 46 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 162.00 | 508.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 555.00 | 205.00 | 48 350.00 | 48 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
BZ Autres créances | 158 707.00 | | 158 707.00 | 158 707.00 |
CF Disponibilités | 326 233.00 | | 326 233.00 | 326 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 808.00 | | 887 808.00 | 887 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 364.00 | 205.00 | 936 158.00 | 936 364.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
DL TOTAL (I) | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 196.00 | | | 800 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 887.00 | | | 817 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 158.00 | | | 936 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 887.00 | | | 817 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 101.00 | 747 629.00 | 986 731.00 | 239 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 101.00 | 747 629.00 | 986 731.00 | 239 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 732.00 | | | 986 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 213.00 | | | 942 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 196.00 | 800 196.00 | | 800 196.00 |
UX Autres créances clients | 388 900.00 | 388 900.00 | | 388 900.00 |
VB T. V. A. | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 574.00 | 561 574.00 | | 561 574.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 887.00 | 817 887.00 | | 817 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YT Sous‐traitance | 909 434.00 | | | 909 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 147.00 | | | 182 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 688.00 | | | 920 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |