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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 3 936.00 | 4 941.00 | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 134.00 | 17 907.00 | 11 227.00 | 29 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 833.00 | 21 843.00 | 21 990.00 | 43 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 246.00 | | 213 246.00 | 213 246.00 |
BZ Autres créances | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
CF Disponibilités | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 404.00 | | 404 404.00 | 404 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 237.00 | 21 843.00 | 426 393.00 | 448 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
DL TOTAL (I) | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
EA Autres dettes | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 882.00 | | | 283 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 393.00 | | | 426 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 321.00 | | | 279 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 418.00 | | 3 415.00 | 40 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | | 1 981.00 | 36 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 1 433.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 683.00 | 9 161.00 | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | 9 161.00 | | 12 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 960.00 | 183 960.00 | | 183 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 213 246.00 | 213 246.00 | | 213 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 687.00 | 4 950.00 | 3 737.00 | 8 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 438.00 | 271 617.00 | 5 821.00 | 277 438.00 |
VW T.V.A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 058.00 | 279 321.00 | 3 737.00 | 283 058.00 |