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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 2 026.00 | 47 974.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 488 235.00 | 10 188.00 | 478 048.00 | 488 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 938.00 | 18 279.00 | 229 659.00 | 247 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 007.00 | 25 826.00 | 381 181.00 | 407 007.00 |
BF Prêts | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 107.00 | 56 318.00 | 1 139 789.00 | 1 196 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
CF Disponibilités | 655 709.00 | | 655 709.00 | 655 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 974.00 | | 786 974.00 | 786 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 082.00 | 56 318.00 | 1 926 764.00 | 1 983 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 940.00 | 568 154.00 | | 213 940.00 |
DL TOTAL (I) | 219 498.00 | 573 712.00 | | 219 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 299.00 | 99 121.00 | | 934 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 762.00 | | | 254 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 123.00 | 288 432.00 | | 304 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 082.00 | 188 760.00 | | 214 082.00 |
EA Autres dettes | | 4 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 266.00 | 581 229.00 | | 1 707 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 764.00 | 1 154 940.00 | | 1 926 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 453.00 | 492 125.00 | | 935 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 649.00 | | 1 131 091.00 | 69 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 133.00 | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 1 196 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 50 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 862.00 | | 1 079 318.00 | 63 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | 1 773.00 | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 45 661.00 | 1 500.00 | 12 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 2 101.00 | 1 500.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | 43 560.00 | | 10 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 123.00 | 304 123.00 | | 304 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
UP Prêts | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 299.00 | 162 485.00 | 555 226.00 | 934 299.00 |
VI Groupe et associés | 254 762.00 | 254 762.00 | | 254 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 968.00 | 100 040.00 | 2 928.00 | 102 968.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 266.00 | 935 453.00 | 555 226.00 | 1 707 266.00 |