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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 346.00 | 9 231.00 | 25 115.00 | 34 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 697.00 | 27 448.00 | 45 249.00 | 72 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 139.00 | 156 830.00 | 269 309.00 | 426 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 696.00 | 210 284.00 | 374 412.00 | 584 696.00 |
BT Marchandises | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 651.00 | | 264 651.00 | 264 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 347.00 | 210 284.00 | 639 064.00 | 849 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
CU Autres participations | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 971.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 3 886.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 744.00 | 14 572.00 | | 69 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 079.00 | 56 315.00 | | -36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 59 665.00 | 95 744.00 | | 59 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 597.00 | 364 993.00 | | 331 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 683.00 | 103 233.00 | | 88 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | 1 788.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 662.00 | 111 214.00 | | 119 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 841.00 | 36 397.00 | | 29 841.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 398.00 | 617 625.00 | | 579 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 064.00 | 713 370.00 | | 639 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 993.00 | 340 450.00 | | 325 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 401.00 | | 64 213.00 | 521 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 584 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 498 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 182.00 | | 5 164.00 | 29 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 493.00 | | 49 261.00 | 450 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 951.00 | | 9 788.00 | 24 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 836.00 | 74 285.00 | 838.00 | 136 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 664.00 | 5 111.00 | | 11 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 2 967.00 | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 909.00 | 66 207.00 | 838.00 | 118 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 597.00 | 78 907.00 | 244 820.00 | 331 597.00 |
VI Groupe et associés | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 683.00 | 325 993.00 | 244 820.00 | 578 683.00 |