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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 995.00 | 15 024.00 | 14 970.00 | 29 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 809.00 | 6 882.00 | 33 926.00 | 40 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 804.00 | 21 907.00 | 50 896.00 | 72 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
BZ Autres créances | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CF Disponibilités | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 497.00 | 21 907.00 | 223 589.00 | 245 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 597.00 | 73 342.00 | | 79 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 333.00 | 6 254.00 | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 95 930.00 | 80 597.00 | | 95 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 4 691.00 | | 34 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 878.00 | 23 870.00 | | 60 878.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 35 254.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 659.00 | 63 816.00 | | 127 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 589.00 | 144 413.00 | | 223 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 931.00 | 63 816.00 | | 108 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 532 938.00 | 532 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 532 938.00 | 532 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 2 297.00 | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 2 297.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 896.00 | -2 297.00 | | -3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 1 509.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 938.00 | 331 036.00 | | 532 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 604.00 | 324 782.00 | | 517 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 333.00 | 6 253.00 | | 15 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 975.00 | | 30 829.00 | 41 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 975.00 | | 30 829.00 | 39 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409.00 | 13 497.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | 13 497.00 | | 8 409.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VB T. V. A. | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 981.00 | 5 254.00 | 18 727.00 | 23 981.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 250.00 | 113 250.00 | 2 000.00 | 115 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 659.00 | 108 931.00 | 18 727.00 | 127 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -823.00 | 1 364.00 | | -823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | 6 772.00 | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 85 140.00 | 101 343.00 | | 85 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 738.00 | 35 940.00 | | 41 738.00 |
YT Sous‐traitance | 19 803.00 | 1 976.00 | | 19 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | -260.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -156.00 | 1 104.00 | | -156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 141.00 | 25 167.00 | | 32 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 000.00 | 146 032.00 | | 157 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |