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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 737.00 | 12 885.00 | 38 852.00 | 51 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 637.00 | 12 885.00 | 314 752.00 | 327 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 020.00 | 2 247.00 | 110 773.00 | 113 020.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 199 809.00 | | 199 809.00 | 199 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 878.00 | 2 247.00 | 313 631.00 | 315 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 515.00 | 15 132.00 | 628 384.00 | 643 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 575.00 | 113 554.00 | | 84 575.00 |
DL TOTAL (I) | 230 829.00 | 153 554.00 | | 230 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 559.00 | 269 491.00 | | 243 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 915.00 | 108 098.00 | | 72 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 52 587.00 | | 24 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | 82 746.00 | | 56 944.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 555.00 | 513 622.00 | | 397 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 384.00 | 667 175.00 | | 628 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 794.00 | 232 353.00 | | 171 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 233.00 | | 20 404.00 | 307 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160.00 | 5 725.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 5 725.00 | | 7 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 1 057.00 | 110.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 057.00 | 110.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 1 057.00 | 110.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 559.00 | 17 798.00 | 225 761.00 | 243 559.00 |
VI Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 455.00 | 116 055.00 | 4 400.00 | 120 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 555.00 | 171 794.00 | 225 761.00 | 397 555.00 |