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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 126.00 | 5 504.00 | 11 622.00 | 17 126.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 175.00 | 5 504.00 | 41 671.00 | 47 175.00 |
072 Créances – Autres | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
084 Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
110 Total général Actif | 74 724.00 | 5 504.00 | 69 220.00 | 74 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 759.00 | 48 022.00 | | 24 759.00 |
230 Autres produits | 640.00 | | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 897.00 | 48 022.00 | | 37 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 267.00 | 361.00 | | 10 267.00 |
242 Autres charges externes. | 18 404.00 | 11 376.00 | | 18 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 190.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 937.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | 2 024.00 | | 2 624.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 513.00 | 16 888.00 | | 32 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 384.00 | 31 134.00 | | 5 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 382.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 44.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 549.00 | 31 472.00 | | 5 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 795.00 | | | 2 795.00 |