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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 115.00 | 1 978.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 911.00 | 17 150.00 | 190 761.00 | 207 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 228.00 | 17 265.00 | 426 964.00 | 444 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 238.00 | | 2 051 238.00 | 2 051 238.00 |
BZ Autres créances | 231 841.00 | | 231 841.00 | 231 841.00 |
CF Disponibilités | 1 006 436.00 | | 1 006 436.00 | 1 006 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 616.00 | | 3 296 616.00 | 3 296 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 844.00 | 17 265.00 | 3 723 579.00 | 3 740 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
CU Autres participations | 200 242.00 | | 200 242.00 | 200 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 270.00 | | | 386 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 994.00 | 1 087 270.00 | | 1 397 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 263.00 | 1 097 270.00 | | 1 795 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 364.00 | 110 397.00 | | 84 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 360.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 494.00 | 177 960.00 | | 350 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 814.00 | 1 210 153.00 | | 1 492 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 316.00 | 1 498 870.00 | | 1 928 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 579.00 | 2 596 140.00 | | 3 723 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 316.00 | 1 414 506.00 | | 1 928 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 135.00 | | 226 699.00 | 222 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 580.00 | 234 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026.00 | 3 580.00 | 444 228.00 | 1 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | 210 004.00 | 1 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | | 195 042.00 | 15 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 147.00 | | 31 657.00 | 206 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 14 229.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 14 229.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 494.00 | 350 494.00 | | 350 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 731.00 | 331 731.00 | | 331 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 527.00 | 542 527.00 | | 542 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 238.00 | 2 051 238.00 | | 2 051 238.00 |
VB T. V. A. | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 821.00 | 173 821.00 | | 173 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 162.00 | 2 324 162.00 | | 2 324 162.00 |
VW T.V.A. | 449 402.00 | 449 402.00 | | 449 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 316.00 | 1 928 316.00 | | 1 928 316.00 |