| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 409 065.00 | 4 034.00 | 405 030.00 | 409 065.00 |
AP Constructions | 601 864.00 | 23 126.00 | 578 738.00 | 601 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 929.00 | 27 160.00 | 983 769.00 | 1 010 929.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 465.00 | 27 160.00 | 1 031 305.00 | 1 058 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 717.00 | -3 213.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 26 504.00 | 6 787.00 | | 26 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 790.00 | 886 668.00 | | 987 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 70 692.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 33 980.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 801.00 | 991 340.00 | | 1 004 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 305.00 | 998 127.00 | | 1 031 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 820.00 | 37 673.00 | | 67 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 464.00 | 2.00 | | 85 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 747.00 | 3 215.00 | | 65 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 717.00 | -3 213.00 | | 19 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 397.00 | | 1 034 155.00 | 874 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897 623.00 | 1.00 | 1 010 929.00 | 897 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 897 623.00 | 1.00 | 1 010 929.00 | 897 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 397.00 | | 1 034 155.00 | 874 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 790.00 | 50 809.00 | 206 275.00 | 987 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 801.00 | 67 820.00 | 206 275.00 | 1 004 801.00 |