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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 1 753.00 | 2 426.00 | 4 178.00 |
AH Fonds commercial | 418 800.00 | | 418 800.00 | 418 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 690.00 | 10 927.00 | 26 763.00 | 37 690.00 |
AP Constructions | 250 084.00 | 70 399.00 | 179 684.00 | 250 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 700.00 | 7 847.00 | 25 853.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 311.00 | 7 324.00 | 14 987.00 | 22 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 009.00 | 98 250.00 | 671 759.00 | 770 009.00 |
BT Marchandises | 260 116.00 | | 260 116.00 | 260 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BZ Autres créances | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
CF Disponibilités | 542 936.00 | | 542 936.00 | 542 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 288.00 | | 1 024 288.00 | 1 024 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 297.00 | 98 250.00 | 1 696 047.00 | 1 794 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 980.00 | | | -31 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 091.00 | | | 344 091.00 |
DL TOTAL (I) | 320 111.00 | | | 320 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 723.00 | | | 455 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 003.00 | | | 500 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 984.00 | | | 325 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 937.00 | | | 1 375 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 047.00 | | | 1 696 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 836.00 | | | 482 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 530.00 | 38 720.00 | | 59 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 5 522.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | 33 198.00 | | 52 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 984.00 | 325 984.00 | | 325 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 230.00 | 94 227.00 | | 594 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 723.00 | 62 625.00 | 253 434.00 | 455 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 880.00 | 219 880.00 | | 219 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 605.00 | 219 879.00 | 1 726.00 | 221 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 937.00 | 482 836.00 | 253 434.00 | 1 375 937.00 |