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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 150.00 | 8 911.00 | 14 239.00 | 23 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 573.00 | 427.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 650.00 | 9 484.00 | 76 166.00 | 85 650.00 |
060 Stock marchandises | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 123.00 | | 311 123.00 | 311 123.00 |
072 Créances – Autres | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
084 Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 934.00 | | 355 934.00 | 355 934.00 |
110 Total général Actif | 441 584.00 | 9 484.00 | 432 100.00 | 441 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 607.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 74.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 926.00 | 45 194.00 | | 28 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 276.00 | 127 119.00 | | 233 276.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 228.00 | 172 318.00 | | 262 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 000.00 | 31 412.00 | | 14 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 204.00 | -16 050.00 | | -2 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 72 304.00 | 31 379.00 | | 72 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 247.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 698.00 | 87 047.00 | | 106 698.00 |
252 Charges sociales | 38 008.00 | 30 300.00 | | 38 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 859.00 | 4 510.00 | | 4 859.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 94.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 607.00 | 169 940.00 | | 235 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 621.00 | 2 378.00 | | 26 621.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 36.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | 1 319.00 | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 140.00 | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 231.00 | 955.00 | | 9 231.00 |