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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 704.00 | 7 585.00 | 15 119.00 | 22 704.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 454.00 | 7 585.00 | 71 869.00 | 79 454.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
110 Total général Actif | 104 588.00 | 7 585.00 | 97 003.00 | 104 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 447.00 | 97 951.00 | | 55 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 700.00 | 12 038.00 | | 46 700.00 |
230 Autres produits | 9 110.00 | 18 336.00 | | 9 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 257.00 | 128 325.00 | | 111 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 350.00 | 30 659.00 | | 20 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 509.00 | -571.00 | | -1 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | 593.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 44 963.00 | 85 492.00 | | 44 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 3 128.00 | | 1 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 779.00 | 26 457.00 | | 16 779.00 |
252 Charges sociales | 1 298.00 | 810.00 | | 1 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 4 335.00 | | 3 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 081.00 | 150 903.00 | | 87 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 176.00 | -22 578.00 | | 24 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 1 044.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 646.00 | -23 630.00 | | 23 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 303.00 | | | 6 303.00 |