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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 587.00 | 100 492.00 | 180 095.00 | 280 587.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 285.00 | 100 492.00 | 180 793.00 | 281 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
084 Disponibilités | 164 101.00 | | 164 101.00 | 164 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 045.00 | | 184 045.00 | 184 045.00 |
110 Total général Actif | 465 330.00 | 100 492.00 | 364 838.00 | 465 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 828.00 | 194 016.00 | | 253 828.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 130.00 | 597.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 958.00 | 197 613.00 | | 258 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 619.00 | 49 973.00 | | 50 619.00 |
242 Autres charges externes. | 95 814.00 | 41 530.00 | | 95 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 829.00 | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 695.00 | 34 959.00 | | 20 695.00 |
252 Charges sociales | 9 929.00 | 14 719.00 | | 9 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 621.00 | 31 659.00 | | 40 621.00 |
262 Autres charges | | 648.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 238.00 | 174 317.00 | | 218 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 721.00 | 23 296.00 | | 40 721.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 15.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 43.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 3 040.00 | | 6 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 180.00 | 20 228.00 | | 34 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 705.00 | | | 222 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 990.00 | | | 19 990.00 |