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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 1 215.00 | 4 726.00 | 5 942.00 |
040 Immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 784.00 | 1 215.00 | 308 569.00 | 309 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
060 Stock marchandises | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
084 Disponibilités | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
110 Total général Actif | 375 559.00 | 1 215.00 | 374 344.00 | 375 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 588.00 | | | 234 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
252 Charges sociales | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 047.00 | | | 244 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 459.00 | | | -9 459.00 |
280 Produits financiers | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 217.00 | | | -11 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 784.00 | | | 309 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 784.00 | | | 309 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 686.00 | | | 13 686.00 |