| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 785.00 | 15 171.00 | 9 614.00 | 24 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 608.00 | 20 650.00 | 26 958.00 | 47 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 179.00 | 39 607.00 | 349 572.00 | 389 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 884.00 | 7 295.00 | 34 590.00 | 41 884.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 147 292.00 | | 147 292.00 | 147 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 799.00 | 7 295.00 | 249 505.00 | 256 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 979.00 | 46 902.00 | 599 077.00 | 645 979.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 961.00 | 91 661.00 | | 99 961.00 |
DL TOTAL (I) | 201 622.00 | 101 661.00 | | 201 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 026.00 | 298 036.00 | | 277 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 245.00 | 606.00 | | 13 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 584.00 | 37 506.00 | | 48 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 600.00 | 46 647.00 | | 58 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 455.00 | 382 795.00 | | 397 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 077.00 | 484 457.00 | | 599 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 129.00 | | 971 129.00 | 971 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 129.00 | | 971 129.00 | 971 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 228.00 | 30 407.00 | | 31 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 754.00 | 457 104.00 | | 1 025 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 793.00 | 365 442.00 | | 925 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 961.00 | 91 661.00 | | 99 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 989.00 | | 4 190.00 | 385 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 389 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 72 393.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 786.00 | | | 316 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 203.00 | | 4 190.00 | 68 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 871.00 | 14 736.00 | | 24 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 1 512.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 598.00 | 13 223.00 | | 22 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 802.00 | 44 880.00 | 183 613.00 | 276 802.00 |
VI Groupe et associés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 455.00 | 165 533.00 | 183 613.00 | 397 455.00 |