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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 327.00 | 2 473.00 | 2 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 738.00 | 327.00 | 53 410.00 | 53 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
110 Total général Actif | 68 678.00 | 327.00 | 68 350.00 | 68 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
242 Autres charges externes. | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
252 Charges sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |