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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 463.00 | 287.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 259.00 | 972.00 | 13 287.00 | 14 259.00 |
BT Marchandises | 841 848.00 | | 841 848.00 | 841 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
BZ Autres créances | 263 647.00 | | 263 647.00 | 263 647.00 |
CF Disponibilités | 681 298.00 | | 681 298.00 | 681 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 990.00 | | 1 847 990.00 | 1 847 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 249.00 | 972.00 | 1 861 277.00 | 1 862 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 902.00 | | | 202 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 250 490.00 | | | 250 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 418.00 | | | 1 209 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 939.00 | | | 381 939.00 |
EA Autres dettes | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 786.00 | | | 1 610 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 277.00 | | | 1 861 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 786.00 | | | 1 610 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 333.00 | | 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 83.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 250.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 418.00 | 1 209 418.00 | | 1 209 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 939.00 | 381 939.00 | | 381 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 844.00 | 324 844.00 | | 324 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 844.00 | 324 844.00 | 13 000.00 | 337 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 786.00 | 1 610 786.00 | | 1 610 786.00 |