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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 5 734.00 | 14 972.00 | 20 706.00 |
040 Immobilisations financières | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 244.00 | 17 044.00 | 320 200.00 | 337 244.00 |
060 Stock marchandises | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
072 Créances – Autres | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
084 Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
110 Total général Actif | 439 497.00 | 17 044.00 | 422 453.00 | 439 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 506.00 | 259 771.00 | | 538 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003.00 | 395.00 | | 1 003.00 |
230 Autres produits | | 6 050.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 509.00 | 266 215.00 | | 539 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 584.00 | 229 260.00 | | 430 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 717.00 | -33 852.00 | | -28 717.00 |
242 Autres charges externes. | 62 691.00 | 45 916.00 | | 62 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 184.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 092.00 | 18 340.00 | | 31 092.00 |
252 Charges sociales | 5 114.00 | 1 979.00 | | 5 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 557.00 | 6 487.00 | | 10 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 750.00 | 268 314.00 | | 511 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 759.00 | -2 099.00 | | 27 759.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | 611.00 | | 1 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 589.00 | -2 710.00 | | 22 589.00 |