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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 295.00 | 13.00 | 5 308.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 603.00 | 19 907.00 | 29 696.00 | 49 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 332.00 | 6 293.00 | 46 039.00 | 52 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 893.00 | 31 495.00 | 96 398.00 | 127 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
BZ Autres créances | 290 239.00 | | 290 239.00 | 290 239.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 444.00 | | 341 444.00 | 341 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 337.00 | 31 495.00 | 452 842.00 | 484 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 514.00 | 14 633.00 | | 36 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
DL TOTAL (I) | 134 822.00 | 76 543.00 | | 134 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 021.00 | 150 162.00 | | 162 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 145.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 587.00 | 29 600.00 | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 344.00 | 16 533.00 | | 42 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 712.00 | 44 767.00 | | 97 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 020.00 | 241 207.00 | | 318 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 842.00 | 317 750.00 | | 452 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 205.00 | | 61 688.00 | 69 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 127 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | | 61 688.00 | 40 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 800.00 | 16 695.00 | | 14 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 770.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 14 925.00 | | 11 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VB T. V. A. | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VC Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 021.00 | 81 995.00 | 80 026.00 | 162 021.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 282.00 | 340 282.00 | | 340 282.00 |
VW T.V.A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 433.00 | 222 407.00 | 80 026.00 | 302 433.00 |