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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679.00 | 2 362.00 | 5 317.00 | 7 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 131.00 | 7 585.00 | 14 546.00 | 22 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 143.00 | 9 948.00 | 29 195.00 | 39 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 329.00 | 1 764.00 | 511 565.00 | 513 329.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CF Disponibilités | 612 335.00 | | 612 335.00 | 612 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 689.00 | 1 764.00 | 1 156 925.00 | 1 158 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 832.00 | 11 712.00 | 1 186 120.00 | 1 197 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 318 872.00 | | | 318 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 112.00 | 323 372.00 | | 284 112.00 |
DL TOTAL (I) | 652 484.00 | 368 372.00 | | 652 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 032.00 | 47 302.00 | | 39 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 273.00 | 318 581.00 | | 271 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 328.00 | 281 462.00 | | 223 328.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 28 754.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 636.00 | 695 923.00 | | 533 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 120.00 | 1 064 295.00 | | 1 186 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 208.00 | 657 009.00 | | 503 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 750 506.00 | | 1 750 506.00 | 1 750 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 506.00 | | 1 750 506.00 | 1 750 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 636.00 | 1 514.00 | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 299.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 299.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -299.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 478.00 | 107 860.00 | | 92 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 407.00 | 1 754 270.00 | | 1 755 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 295.00 | 1 430 898.00 | | 1 471 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 112.00 | 323 372.00 | | 284 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 043.00 | 4 931.00 | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 501.00 | | 5 642.00 | 33 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 168.00 | | 642.00 | 29 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | 5 000.00 | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664.00 | 6 284.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 6 284.00 | | 3 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 588.00 | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 588.00 | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 588.00 | | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 273.00 | 271 273.00 | | 271 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 510 506.00 | 510 506.00 | | 510 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 915.00 | 8 486.00 | 30 429.00 | 38 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 174.00 | 539 841.00 | 9 333.00 | 549 174.00 |
VW T.V.A. | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 636.00 | 503 208.00 | 30 429.00 | 533 636.00 |