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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 334.00 | 496.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 694.00 | 1 106.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986.00 | 2 028.00 | 1 958.00 | 3 986.00 |
BN En cours de production de biens | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 656.00 | | 235 657.00 | 235 656.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 983.00 | | 471 983.00 | 471 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 969.00 | 2 028.00 | 473 941.00 | 475 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 210.00 | -80 719.00 | | -145 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 000.00 | -64 491.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | -40 210.00 | -115 210.00 | | -40 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 743.00 | 287 821.00 | | 266 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 105 244.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 29 918.00 | | 14 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 229.00 | 227 355.00 | | 194 229.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 4 760.00 | | 14 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 151.00 | 655 098.00 | | 514 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 941.00 | 539 888.00 | | 473 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 570.00 | 388 353.00 | | 304 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 876.00 | | 1 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 276.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 600.00 | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 235 656.00 | 235 656.00 | | 235 656.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 745.00 | 71 983.00 | 194 762.00 | 266 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 023.00 | 272 683.00 | 340.00 | 273 023.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 332.00 | 304 570.00 | 194 762.00 | 499 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
ST Autres comptes | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
YT Sous‐traitance | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 447.00 | | | 149 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 551.00 | | | 175 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |