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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 354.00 | 4 103.00 | 20 251.00 | 24 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 686.00 | 2 391.00 | 11 294.00 | 13 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 473.00 | 6 495.00 | 284 977.00 | 291 473.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 985.00 | 6 495.00 | 414 489.00 | 420 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 344.00 | 16 777.00 | | 44 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 535.00 | 45 566.00 | | 98 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 147 297.00 | 63 444.00 | | 147 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 919.00 | 20 000.00 | | 208 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 31 389.00 | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 006.00 | 15 004.00 | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 191.00 | 67 894.00 | | 267 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 489.00 | 131 338.00 | | 414 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 751.00 | 67 894.00 | | 91 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 291 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 38 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 724.00 | 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 919.00 | 33 479.00 | 144 106.00 | 208 919.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 421.00 | | | 240 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 191.00 | 91 751.00 | 144 106.00 | 267 191.00 |