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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 2 669.00 | 3 531.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 7 457.00 | 24 344.00 | 31 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 001.00 | 10 126.00 | 27 875.00 | 38 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BZ Autres créances | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CF Disponibilités | 279 271.00 | | 279 271.00 | 279 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 785.00 | | 332 785.00 | 332 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 786.00 | 10 126.00 | 360 661.00 | 370 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 307.00 | 23 988.00 | | 55 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 541.00 | 31 319.00 | | 185 541.00 |
DL TOTAL (I) | 246 348.00 | 60 807.00 | | 246 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 317.00 | 27 964.00 | | 39 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 3 695.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 311.00 | | 70 295.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 300.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 313.00 | 32 270.00 | | 114 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 661.00 | 93 077.00 | | 360 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 139.00 | | 16 862.00 | 21 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 4 600.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | | 12 262.00 | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407.00 | 6 718.00 | | 3 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 875.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613.00 | 4 843.00 | | 2 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VW T.V.A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |