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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 614.00 | 5 332.00 | 9 282.00 | 14 614.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 014.00 | 5 332.00 | 144 682.00 | 150 014.00 |
060 Stock marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
072 Créances – Autres | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
084 Disponibilités | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
110 Total général Actif | 174 209.00 | 5 332.00 | 168 877.00 | 174 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 946.00 | | | 113 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 722.00 | | | 169 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
252 Charges sociales | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 957.00 | | | 957.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 640.00 | | | 5 640.00 |