| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 490.00 | 490.00 | 11 000.00 | 11 490.00 |
BT Marchandises | 569 386.00 | | 569 386.00 | 569 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BZ Autres créances | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
CF Disponibilités | 500 615.00 | | 500 615.00 | 500 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 577.00 | | 1 195 577.00 | 1 195 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 066.00 | 490.00 | 1 206 577.00 | 1 207 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
DL TOTAL (I) | 181 494.00 | | | 181 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 119.00 | | | 706 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 534.00 | | | 318 534.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 082.00 | | | 1 025 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 577.00 | | | 1 206 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 082.00 | | | 1 025 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | | | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 119.00 | 706 119.00 | | 706 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 534.00 | 318 534.00 | | 318 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 575.00 | 125 575.00 | 11 000.00 | 136 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 082.00 | 1 025 082.00 | | 1 025 082.00 |