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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 855.00 | | 290 855.00 | 290 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 350.00 | | 1 542 350.00 | 1 542 350.00 |
BZ Autres créances | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
CF Disponibilités | 2 026 066.00 | | 2 026 066.00 | 2 026 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 878.00 | | 4 010 878.00 | 4 010 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 878.00 | | 4 010 878.00 | 4 010 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 225.00 | | | 269 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DL TOTAL (I) | 302 460.00 | | | 302 460.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 550.00 | | | 699 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 382.00 | | | 1 164 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
EA Autres dettes | 1 760 167.00 | | | 1 760 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 918.00 | | | 3 703 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 878.00 | | | 4 010 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 918.00 | | | 3 703 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 178 683.00 | 8 178 683.00 | |
FG Production vendue services | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 052.00 | 8 178 683.00 | 8 192 735.00 | 14 052.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 956 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 154.00 | | | 8 193 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 419.00 | | | 8 176 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 382.00 | 1 164 382.00 | | 1 164 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 167.00 | 1 760 167.00 | | 1 760 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 350.00 | 1 542 350.00 | | 1 542 350.00 |
VB T. V. A. | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 958.00 | 1 693 958.00 | | 1 693 958.00 |
VW T.V.A. | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 368.00 | 3 004 368.00 | | 3 004 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
ST Autres comptes | 649 169.00 | | | 649 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 577.00 | | | 344 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 925.00 | | | 709 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |