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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 516.00 | 2 274.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 290.00 | 516.00 | 9 774.00 | 10 290.00 |
BT Marchandises | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | 422.00 | 8 767.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 186 796.00 | | 186 796.00 | 186 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 408.00 | 422.00 | 404 986.00 | 405 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 698.00 | 938.00 | 414 760.00 | 415 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 31.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 889.00 | 588.00 | | 52 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 738.00 | 53 020.00 | | 58 738.00 |
DL TOTAL (I) | 119 877.00 | 61 139.00 | | 119 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 635.00 | 235 134.00 | | 229 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | 73 683.00 | | 64 147.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 474.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 883.00 | 309 292.00 | | 294 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 760.00 | 370 431.00 | | 414 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 883.00 | 309 292.00 | | 294 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 2 790.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 635.00 | 229 635.00 | | 229 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 460.00 | 40 960.00 | 7 500.00 | 48 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 883.00 | 294 883.00 | | 294 883.00 |