| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 391.00 | 789.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 212.00 | 298.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690.00 | 4 603.00 | 1 087.00 | 5 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 983.00 | 562.00 | 55 421.00 | 55 983.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 196.00 | 562.00 | 89 634.00 | 90 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 886.00 | 5 165.00 | 90 721.00 | 95 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 822.00 | 4 362.00 | | 11 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236.00 | 7 460.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 28 058.00 | 22 822.00 | | 28 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | 27 085.00 | | 37 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 20 752.00 | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 663.00 | 48 293.00 | | 62 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 721.00 | 71 115.00 | | 90 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 663.00 | 48 293.00 | | 62 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
FG Production vendue services | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 709.00 | | 293 709.00 | 293 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | 2 095.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 1 317.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 013.00 | 203 131.00 | | 300 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 777.00 | 195 671.00 | | 294 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 236.00 | 7 460.00 | | 5 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790.00 | | 1 080.00 | 4 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 5 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 1 080.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 1 887.00 | | 2 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 050.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 837.00 | | 1 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |