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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 065.00 | 5 458.00 | 75 606.00 | 81 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 417.00 | 21 282.00 | 150 135.00 | 171 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 091.00 | 26 740.00 | 309 351.00 | 336 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
BZ Autres créances | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | 461 052.00 | | 461 052.00 | 461 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 980.00 | | 775 980.00 | 775 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 071.00 | 26 740.00 | 1 085 331.00 | 1 112 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 881.00 | | | 472 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 637.00 | | | 199 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 108.00 | | | 324 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 923.00 | | | 1 074 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 331.00 | | | 1 085 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 923.00 | | | 929 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 401.00 | 336 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 401.00 | 252 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 265 716.00 | 265 716.00 | | 265 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 881.00 | 28 435.00 | 114 287.00 | 172 881.00 |
VI Groupe et associés | 199 637.00 | 199 637.00 | | 199 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 291.00 | | | 479 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 226.00 | 298 616.00 | 18 610.00 | 317 226.00 |
VW T.V.A. | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 369.00 | 929 923.00 | 114 287.00 | 1 074 369.00 |