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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 947 593.00 | | 22 947 593.00 | 22 947 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
BZ Autres créances | 10 542 101.00 | | 10 542 101.00 | 10 542 101.00 |
CF Disponibilités | 321 502.00 | | 321 502.00 | 321 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 710 573.00 | | 11 710 573.00 | 11 710 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 658 166.00 | | 34 658 166.00 | 34 658 166.00 |
CU Autres participations | 22 842 148.00 | | 22 842 148.00 | 22 842 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 970 089.00 | | | 17 970 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 193.00 | | | 302 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 764.00 | | | -617 764.00 |
DK Provisions réglementées | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
DL TOTAL (I) | 17 809 381.00 | | | 17 809 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 411 649.00 | | | 16 411 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 848 785.00 | | | 16 848 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 658 166.00 | | | 34 658 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 119.00 | | | 1 877 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 317.00 | | | 190 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 317.00 | | | -190 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 877.00 | | | -363 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 935.00 | | | 1 089 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 699.00 | | | 1 707 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 764.00 | | | -617 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 446 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499 220.00 | 22 947 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 220.00 | 22 947 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 446 813.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 154 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
UX Autres créances clients | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 481 844.00 | 1 712 143.00 | 8 769 701.00 | 10 481 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 494 516.00 | 2 724 815.00 | 8 769 701.00 | 11 494 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |