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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 3 137.00 | 5 430.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 836.00 | 3 137.00 | 78 700.00 | 81 836.00 |
BZ Autres créances | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 524.00 | 3 137.00 | 96 387.00 | 99 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | 3 193.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200.00 | 4 193.00 | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 373.00 | 91 298.00 | | 90 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 3 570.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | 839.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 187.00 | 95 708.00 | | 92 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 387.00 | 99 901.00 | | 96 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 187.00 | 95 708.00 | | 92 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 653.00 | 31 940.00 | | 46 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 646.00 | 28 747.00 | | 46 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | 3 193.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 836.00 | | 1 000.00 | 80 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | | 1 000.00 | 7 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 2 028.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 2 028.00 | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
VP Divers | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |