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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 711.00 | | 337 711.00 | 337 711.00 |
CF Disponibilités | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 421.00 | | 360 421.00 | 360 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
CU Autres participations | 326 180.00 | | 326 180.00 | 326 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
DK Provisions réglementées | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 421.00 | | | 360 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 949.00 | | | 102 949.00 |