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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 401.00 | 34 273.00 | 63 128.00 | 97 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 885.00 | 12 674.00 | 9 211.00 | 21 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 286.00 | 46 947.00 | 78 339.00 | 125 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 742.00 | 10 378.00 | 446 364.00 | 456 742.00 |
BZ Autres créances | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
CF Disponibilités | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 852.00 | 10 378.00 | 612 474.00 | 622 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 137.00 | 57 325.00 | 690 812.00 | 748 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 901.00 | | |
DH Report à nouveau | -268 830.00 | | | -268 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 206.00 | -278 732.00 | | 26 206.00 |
DL TOTAL (I) | -231 625.00 | -257 830.00 | | -231 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279 196.00 | 322 395.00 | | 279 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 319.00 | 22 261.00 | | 115 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 199.00 | 184 048.00 | | 169 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 398.00 | 248 185.00 | | 268 398.00 |
EA Autres dettes | 90 324.00 | 22 726.00 | | 90 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 437.00 | 826 466.00 | | 922 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 812.00 | 568 636.00 | | 690 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 835.00 | 23 249.00 | 1 137.00 | 24 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 23 249.00 | 1 137.00 | 24 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 398.00 | 268 398.00 | | 268 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 196.00 | 72 231.00 | 188 380.00 | 279 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 270.00 | 519 270.00 | | 519 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 270.00 | 520 270.00 | | 520 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 118.00 | 600 152.00 | 188 380.00 | 807 118.00 |