| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 928.00 | 14 302.00 | 42 626.00 | 56 928.00 |
040 Immobilisations financières | 876 486.00 | | 876 486.00 | 876 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 414.00 | 14 302.00 | 919 112.00 | 933 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 346 510.00 | | 346 510.00 | 346 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 293.00 | | 392 293.00 | 392 293.00 |
110 Total général Actif | 1 325 706.00 | 14 302.00 | 1 311 405.00 | 1 325 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 879 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 500.00 | 156 500.00 | | 189 500.00 |
230 Autres produits | 1 859.00 | 3 312.00 | | 1 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 359.00 | 159 812.00 | | 191 359.00 |
242 Autres charges externes. | 13 082.00 | 12 202.00 | | 13 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 1 162.00 | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 977.00 | 102 715.00 | | 141 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 133.00 | 8 517.00 | | 13 133.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 413.00 | 124 597.00 | | 168 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 945.00 | 35 215.00 | | 22 945.00 |
280 Produits financiers | 357 000.00 | 255 000.00 | | 357 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | 39.00 | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 4 239.00 | 6 102.00 | | 4 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 841.00 | 615.00 | | 1 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 845.00 | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 375 602.00 | 277 693.00 | | 375 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 951 978.00 | | | 951 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |