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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 927.00 | -5 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 103.00 | 3 720.00 | 11 383.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 703.00 | 3 720.00 | 169 983.00 | 173 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 695.00 | | 179 695.00 | 179 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 399.00 | 3 720.00 | 349 678.00 | 353 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DG Autres réserves | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 641.00 | 85 709.00 | | 57 641.00 |
DL TOTAL (I) | 301 950.00 | 244 309.00 | | 301 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | 14 409.00 | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 140.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 680.00 | 36 395.00 | | 22 680.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 50.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 728.00 | 51 993.00 | | 47 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 678.00 | 296 302.00 | | 349 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 867.00 | | | -36 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 9 222.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 616.00 | 163 675.00 | | 160 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 975.00 | 77 966.00 | | 102 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 641.00 | 85 709.00 | | 57 641.00 |