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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 60.00 | 2 440.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 857.00 | 112 127.00 | 442 730.00 | 554 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 765.00 | 22 142.00 | 61 622.00 | 83 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 532.00 | 134 329.00 | 508 203.00 | 642 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 182.00 | 19 508.00 | 835 674.00 | 855 182.00 |
BZ Autres créances | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CF Disponibilités | 357 160.00 | | 357 160.00 | 357 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 528.00 | 19 508.00 | 1 241 020.00 | 1 260 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 060.00 | 153 837.00 | 1 749 223.00 | 1 903 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 934.00 | | | 192 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 123.00 | 343 934.00 | | 409 123.00 |
DL TOTAL (I) | 613 057.00 | 353 934.00 | | 613 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 239.00 | 311 794.00 | | 429 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 29 892.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 072.00 | 276 729.00 | | 239 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 904.00 | 347 198.00 | | 351 904.00 |
EA Autres dettes | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 166.00 | 965 612.00 | | 1 136 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 223.00 | 1 319 546.00 | | 1 749 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 686.00 | | 210 846.00 | 431 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 736.00 | | 207 886.00 | 430 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 460.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 806.00 | 73 523.00 | | 60 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 806.00 | 73 463.00 | | 60 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 072.00 | 239 072.00 | | 239 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 904.00 | 351 904.00 | | 351 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855 182.00 | 855 182.00 | | 855 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 971.00 | 93 051.00 | 264 920.00 | 357 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 881.00 | 883 471.00 | 1 410.00 | 884 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 166.00 | 871 246.00 | 264 920.00 | 1 136 166.00 |