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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 668.00 | 37.00 | 706.00 |
AH Fonds commercial | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 1 764.00 | 3 487.00 | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 447.00 | 48 167.00 | 109 279.00 | 157 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 625.00 | 50 600.00 | 216 024.00 | 266 625.00 |
BT Marchandises | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 180.00 | | 245 180.00 | 245 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 805.00 | 50 600.00 | 461 204.00 | 511 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
DL TOTAL (I) | 187 862.00 | | | 187 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 584.00 | | | 222 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 342.00 | | | 273 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 204.00 | | | 461 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 641.00 | | 808 641.00 | 808 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 641.00 | | 808 641.00 | 808 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 278.00 | |
GE Autres charges | | | 14 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 856.00 | | | 829 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 512.00 | | | 703 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 972.00 | | 68 653.00 | 197 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 046.00 | | 68 653.00 | 94 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 322.00 | 27 278.00 | | 23 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 236.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 889.00 | 27 043.00 | | 22 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 584.00 | 50 684.00 | 171 900.00 | 222 584.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 559.00 | 31 189.00 | 12 370.00 | 43 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 342.00 | 101 442.00 | 171 900.00 | 273 342.00 |