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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 700.00 | | 613 700.00 | 613 700.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 474.00 | | 614 474.00 | 614 474.00 |
CU Autres participations | 517 094.00 | | 517 094.00 | 517 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DL TOTAL (I) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 670.00 | | | 350 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 053.00 | | | 578 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 474.00 | | | 614 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 938.00 | | | 281 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 334.00 | | | -8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 670.00 | 54 555.00 | 167 485.00 | 350 670.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 734.00 | 128.00 | 96 606.00 | 96 734.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 053.00 | 281 938.00 | 167 485.00 | 578 053.00 |