| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 469.00 | 15 653.00 | 46 816.00 | 62 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 365.00 | 59 661.00 | 160 704.00 | 220 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 229.00 | 120 521.00 | 247 707.00 | 368 229.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 090.00 | 195 836.00 | 491 254.00 | 687 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 908.00 | | 1 116 908.00 | 1 116 908.00 |
BZ Autres créances | 194 692.00 | 4 823.00 | 189 869.00 | 194 692.00 |
CF Disponibilités | 2 546 912.00 | | 2 546 912.00 | 2 546 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | 27 226.00 | 27 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 151.00 | 4 823.00 | 3 932 328.00 | 3 937 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 242.00 | 200 659.00 | 4 548 582.00 | 4 749 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DG Autres réserves | 356 121.00 | | | 356 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 091.00 | | | 384 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 956.00 | | | 2 208 956.00 |
DP Provisions pour risques | 267 794.00 | | | 267 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 794.00 | | | 267 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 155.00 | | | 346 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 166.00 | | | 1 179 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
EA Autres dettes | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 790.00 | | | 320 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 831.00 | | | 2 071 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 582.00 | | | 4 548 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 365.00 | | | 1 901 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 484 715.00 | | 7 484 715.00 | 7 484 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 715.00 | | 7 484 715.00 | 7 484 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 991 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 767.00 | |
GE Autres charges | | | 36 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030 074.00 | | | 3 030 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 521 583.00 | | | 10 521 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 137 492.00 | | | 10 137 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 091.00 | | | 384 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 898.00 | | 368 052.00 | 338 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 319.00 | 687 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 588 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 269.00 | | 22 200.00 | 40 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 261.00 | | 319 653.00 | 276 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 26 199.00 | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 681.00 | 126 474.00 | 7 319.00 | 76 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 8 709.00 | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 737.00 | 117 765.00 | 7 319.00 | 69 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 027.00 | 125 767.00 | | 142 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 142 027.00 | 130 590.00 | | 142 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 155.00 | 346 155.00 | | 346 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 412.00 | 355 412.00 | | 355 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 142.00 | 548 142.00 | | 548 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 790.00 | 320 790.00 | | 320 790.00 |
UP Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 908.00 | 1 116 908.00 | | 1 116 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 588.00 | 156 588.00 | | 156 588.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 856.00 | 1 338 830.00 | 36 026.00 | 1 374 856.00 |
VW T.V.A. | 170 460.00 | 170 460.00 | | 170 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 365.00 | 1 901 365.00 | | 1 901 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
ST Autres comptes | 722 599.00 | | | 722 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705 342.00 | | | 705 342.00 |
YT Sous‐traitance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 588.00 | | | 187 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 557.00 | | | 525 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 691.00 | | | 1 681 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |