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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 337.00 | 7 439.00 | 4 898.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 337.00 | 7 439.00 | 4 898.00 | 12 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
BZ Autres créances | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CF Disponibilités | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 849.00 | 7 439.00 | 175 410.00 | 182 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 072.00 | -1 451 672.00 | | -2 247 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 221.00 | -795 400.00 | | -672 221.00 |
DL TOTAL (I) | -2 889 293.00 | -2 217 072.00 | | -2 889 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 369.00 | 2 192 844.00 | | 2 908 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 132 780.00 | | 65 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 364.00 | 65 133.00 | | 88 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | 5 000.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 702.00 | 2 395 758.00 | | 3 064 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 410.00 | 178 686.00 | | 175 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 287.00 | | 405 287.00 | 405 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 287.00 | | 405 287.00 | 405 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 062.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 1 062.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 062.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 382.00 | 217 443.00 | | 420 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 603.00 | 1 012 843.00 | | 1 092 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 221.00 | -795 400.00 | | -672 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 699.00 | | 2 976.00 | 13 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 12 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 12 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 699.00 | | 2 976.00 | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375.00 | 4 691.00 | 2 627.00 | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 4 691.00 | 2 627.00 | 5 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 369.00 | 2 908 369.00 | | 2 908 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 702.00 | 3 064 702.00 | | 3 064 702.00 |