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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 025.00 | 46 461.00 | 1 111 564.00 | 1 158 025.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 920.00 | 46 461.00 | 1 122 459.00 | 1 168 920.00 |
CU Autres participations | 1 101 964.00 | | 1 101 964.00 | 1 101 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 116.00 | 5 161.00 | | 4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 321.00 | 41 812.00 | | 40 321.00 |
DL TOTAL (I) | 55 437.00 | 57 973.00 | | 55 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 964.00 | 750 287.00 | | 694 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 149.00 | 304 313.00 | | 342 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 828.00 | 24 400.00 | | 28 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 022.00 | 1 080 079.00 | | 1 067 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 459.00 | 1 138 052.00 | | 1 122 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 768.00 | 385 115.00 | | 427 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 025.00 | | | 1 158 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 564.00 | | | 1 111 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 207.00 | 15 254.00 | | 31 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 207.00 | 15 254.00 | | 31 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 964.00 | 55 711.00 | 226 783.00 | 694 964.00 |
VI Groupe et associés | 342 149.00 | 342 149.00 | | 342 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 022.00 | 427 768.00 | 226 783.00 | 1 067 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | 1 080.00 | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | 259.00 | | 304.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852.00 | 1 339.00 | | 1 852.00 |