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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 502.00 | 7 769.00 | 9 733.00 | 17 502.00 |
BF Prêts | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 624.00 | 7 769.00 | 27 855.00 | 35 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 996.00 | 7 769.00 | 139 227.00 | 146 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 475.00 | | | 129 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 132 335.00 | | | 132 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 227.00 | | | 139 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 697.00 | | 42 926.00 | 10 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 35 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | | 6 805.00 | 10 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | 5 268.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 5 268.00 | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 891.00 | | | 18 891.00 |