| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 809.00 | 36 486.00 | 12 323.00 | 48 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 531.00 | 18 370.00 | 52 161.00 | 70 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 162.00 | 54 857.00 | 100 306.00 | 155 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 374.00 | | 257 374.00 | 257 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 575.00 | | 1 117 575.00 | 1 117 575.00 |
BZ Autres créances | 214 211.00 | | 214 211.00 | 214 211.00 |
CF Disponibilités | 582 581.00 | | 582 581.00 | 582 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 738.00 | | 2 236 738.00 | 2 236 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 900.00 | 54 857.00 | 2 337 044.00 | 2 391 900.00 |
CU Autres participations | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 364 991.00 | | | 364 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 299.00 | 367 991.00 | | 502 299.00 |
DL TOTAL (I) | 900 290.00 | 397 991.00 | | 900 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 140.00 | 358 819.00 | | 328 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 750.00 | 864 653.00 | | 966 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 194.00 | 295 585.00 | | 141 194.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 29 856.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 754.00 | 1 648 912.00 | | 1 436 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 044.00 | 2 046 904.00 | | 2 337 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 270.00 | 37 289.00 | 9 702.00 | 27 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | 37 289.00 | 9 702.00 | 27 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 750.00 | 966 750.00 | | 966 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 140.00 | 328 140.00 | | 328 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 158.00 | 1 355 158.00 | | 1 355 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 471.00 | 1 355 158.00 | 33 313.00 | 1 388 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 754.00 | 1 436 754.00 | | 1 436 754.00 |