| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 666.00 | | 1 968 666.00 | 1 968 666.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 262.00 | | 95 262.00 | 95 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 793.00 | | 2 070 793.00 | 2 070 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 193.00 | | 2 093 193.00 | 2 093 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 558.00 | 53 832.00 | | 73 558.00 |
DL TOTAL (I) | 127 391.00 | 53 833.00 | | 127 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 387.00 | 2 071 622.00 | | 1 599 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 279.00 | 72 377.00 | | 81 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 137.00 | 286 788.00 | | 285 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 803.00 | 2 430 788.00 | | 1 965 803.00 |
ED (V) | | 1 394.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 193.00 | 2 486 015.00 | | 2 093 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 803.00 | 2 430 788.00 | | 1 965 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 599 387.00 | | | 1 599 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 898 444.00 | 1 898 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 898 444.00 | 1 898 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 099.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 955.00 | 33 033.00 | | 59 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 658.00 | 2 294 081.00 | | 1 899 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 100.00 | 2 240 249.00 | | 1 826 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 558.00 | 53 832.00 | | 73 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 137.00 | 285 137.00 | | 285 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 135.00 | 1 007 135.00 | | 1 007 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 2 240.00 | 20 160.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 666.00 | 1 968 666.00 | | 1 968 666.00 |
VI Groupe et associés | 592 252.00 | 592 252.00 | | 592 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 193.00 | 2 073 033.00 | 20 160.00 | 2 093 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 803.00 | 1 965 803.00 | | 1 965 803.00 |