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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 865.00 | 4 533.00 | 21 333.00 | 25 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 965.00 | 4 533.00 | 24 433.00 | 28 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
110 Total général Actif | 49 174.00 | 4 533.00 | 44 642.00 | 49 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -857.00 | | | -857.00 |
242 Autres charges externes. | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
252 Charges sociales | 419.00 | | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 797.00 | | | 4 797.00 |