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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 716.00 | | | -112 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 517.00 | -112 716.00 | | 198 517.00 |
DL TOTAL (I) | 87 801.00 | -110 716.00 | | 87 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 769 515.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 148 557.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 2 651.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | 1 182.00 | | 3 527.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 194.00 | 922 024.00 | | 5 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 994.00 | 811 308.00 | | 92 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194.00 | 189 136.00 | | 5 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 6.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 215.00 | 6.00 | | 1 050 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 389.00 | 5.00 | | 24 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 573.00 | | | 782 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 962.00 | 5.00 | | 806 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 252.00 | 1.00 | | 243 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 834.00 | 22 073.00 | | 1 066 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 318.00 | 134 789.00 | | 868 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 517.00 | -112 716.00 | | 198 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 708.00 | | | 848 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 708.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 659.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 659.00 | | | 848 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 393.00 | 23 692.00 | 66 086.00 | 42 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 393.00 | 23 692.00 | 66 086.00 | 42 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 067.00 | | | 793 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |