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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 1 628.00 | 713.00 | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 11 238.00 | 17 101.00 | 28 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 340.00 | 12 866.00 | 1 346 474.00 | 1 359 340.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 4 492 464.00 | | 4 492 464.00 | 4 492 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 064.00 | | 4 547 064.00 | 4 547 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 404.00 | 12 866.00 | 5 893 538.00 | 5 906 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 339.00 | 122 462.00 | | 251 339.00 |
DL TOTAL (I) | 309 515.00 | 172 462.00 | | 309 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 950.00 | 1 469 060.00 | | 1 372 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097.00 | 11 131.00 | | 9 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 9 299.00 | | 21 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 058.00 | 194 850.00 | | 202 058.00 |
EA Autres dettes | 3 978 749.00 | 4 091 330.00 | | 3 978 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 023.00 | 5 776 910.00 | | 5 584 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 538.00 | 5 949 372.00 | | 5 893 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 337.00 | 4 404 512.00 | | 4 327 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 660.00 | | 680.00 | 1 358 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 661.00 | | 680.00 | 1 271 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | 6 751.00 | | 6 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 871.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | 5 880.00 | | 5 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978 749.00 | 3 978 749.00 | | 3 978 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 398.00 | 115 712.00 | 475 799.00 | 1 372 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 260.00 | 34 600.00 | 58 660.00 | 93 260.00 |
VW T.V.A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 023.00 | 4 327 337.00 | 475 799.00 | 5 584 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 105 559.00 | | 6 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 249.00 | 7 881.00 | | 12 249.00 |
ST Autres comptes | 176 398.00 | 143 051.00 | | 176 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 674.00 | 47 257.00 | | 50 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 168.00 | 2 679.00 | | 4 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 903.00 | 108 239.00 | | 10 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 076.00 | 243 205.00 | | 286 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 454.00 | 32 745.00 | | 42 454.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 320.00 | 198 189.00 | | 239 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |