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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 187.00 | 35 665.00 | 272 522.00 | 308 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 187.00 | 35 665.00 | 290 522.00 | 326 187.00 |
BT Marchandises | 267 260.00 | 3 139.00 | 264 121.00 | 267 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 141.00 | | 162 141.00 | 162 141.00 |
BZ Autres créances | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CF Disponibilités | 812 708.00 | | 812 708.00 | 812 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 797.00 | 3 139.00 | 1 262 658.00 | 1 265 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 984.00 | 38 804.00 | 1 553 180.00 | 1 591 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 717.00 | 3 547.00 | | 57 717.00 |
DL TOTAL (I) | 62 264.00 | 4 547.00 | | 62 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 229.00 | 345 971.00 | | 515 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 040.00 | 3 000.00 | | 97 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 308.00 | 490 269.00 | | 720 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 637.00 | 29 982.00 | | 79 637.00 |
EA Autres dettes | 78 703.00 | 36 977.00 | | 78 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 917.00 | 906 199.00 | | 1 490 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 180.00 | 910 746.00 | | 1 553 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 109 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 526.00 | |
GE Autres charges | | | 106 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 896.00 | | 14 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 055.00 | 638 377.00 | | 2 160 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 339.00 | 634 829.00 | | 2 102 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 717.00 | 3 547.00 | | 57 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 187.00 | | | 326 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 187.00 | | | 308 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 29 526.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | 29 526.00 | | 6 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 308.00 | 720 308.00 | | 720 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 743.00 | 175 743.00 | | 175 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 141.00 | 162 141.00 | | 162 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 092.00 | 79 804.00 | 361 613.00 | 515 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 003.00 | 185 003.00 | 18 000.00 | 203 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 917.00 | 1 055 628.00 | 361 613.00 | 1 490 917.00 |