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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | 2 439.00 | 14 061.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 295.00 | 3 613.00 | 10 682.00 | 14 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 510.00 | 59 911.00 | 210 600.00 | 270 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 456.00 | 71 864.00 | 243 592.00 | 315 456.00 |
BT Marchandises | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 954.00 | | 134 954.00 | 134 954.00 |
BZ Autres créances | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 260.00 | | 296 260.00 | 296 260.00 |
CF Disponibilités | 278 446.00 | | 278 446.00 | 278 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 950.00 | | 865 950.00 | 865 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 406.00 | 71 864.00 | 1 109 542.00 | 1 181 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 300.00 | 22 179.00 | | 90 300.00 |
DL TOTAL (I) | 117 479.00 | 27 179.00 | | 117 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 587.00 | 325 173.00 | | 600 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 115.00 | 113 090.00 | | 128 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 029.00 | 135 435.00 | | 123 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 871.00 | 18 305.00 | | 63 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 707.00 | 592 003.00 | | 940 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 542.00 | 619 182.00 | | 1 109 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 765.00 | | 1 080 765.00 | 1 080 765.00 |
FG Production vendue services | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 664.00 | | 1 088 664.00 | 1 088 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 356.00 | |
GE Autres charges | | | 112 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -101.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 689.00 | 3 932.00 | | 27 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 032.00 | 297 914.00 | | 1 091 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 732.00 | 275 735.00 | | 1 000 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 300.00 | 22 179.00 | | 90 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 168.00 | 4 378.00 | | 15 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 061.00 | 431 375.00 | 160 387.00 | 670 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 5 900.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 418 912.00 | 154 487.00 | 2 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 949.00 | 12 462.00 | | 634 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608.00 | 109 003.00 | | 50 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | 5 783.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 051.00 | 103 220.00 | | 48 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 102 712.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
VB T. V. A. | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 587.00 | 600 587.00 | | 600 587.00 |
VI Groupe et associés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 095.00 | 221 845.00 | 8 250.00 | 230 095.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 707.00 | 940 707.00 | | 940 707.00 |